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皇氏集团股份有限公司2018年第三季度报告正文

[2018-11-15 12:50:24] 来源:www.bsttj.com 编辑:http://www.qdytm.com/ 点击量:
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导读:证券代码:002329证券简称:皇氏集团公告编号:2018-087第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季

  证券代码:002329           证券简称:皇氏集团           公告编号:2018-087

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人黄嘉棣、主管会计工作负责人蒋雪娇及会计机构负责人(会计主管人员)孙红霞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是  √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用  □不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □适用  √不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □是  √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用   √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用  □不适用

  (一)报告期末,资产负债表项目发生重大变动的情况及原因:

  1、报告期末,公司货币资金较期初减少35.68%,主要原因为公司报告期内影视剧项目制作投入及偿还银行借款增加所致。

  2、报告期末,公司其他应收款较期初增长278.62%,主要原因为公司报告期内转让北京盛世骄阳文化传播有限公司及广西皇氏甲天下食品有限公司100%股权应收股权款所致。

  3、报告期末,公司可供出售金融资产较期初增长153.17%,主要原因为公司报告期内投资中国-东盟信息港股份有限公司所致。

  4、报告期末,公司在建工程较期初增长32.39%,主要原因为公司报告期内皇氏集团华南乳品有限公司、田东生态牧场、遵义乳业工厂、优氏宁乡工厂及双龙牧场等项目建设土建工程及设备增加所致。

  5、报告期末,公司无形资产较期初减少72.59%,主要原因为公司报告期内转让北京盛世骄阳文化传播有限公司100%股权,合并报表范围减少所致。

  6、报告期末,公司递延所得税资产较期初减少68.15%,主要原因为公司报告期内转让北京盛世骄阳文化传播有限公司100%股权,合并报表范围减少所致。

  7、报告期末,公司短期借款较期初减少45.03%,主要原因为公司报告期内偿还短期借款增加及转让北京盛世骄阳文化传播有限公司100%股权合并报表范围减少所致。

  8、报告期末,公司预收款项较期初减少31.36%,主要原因为公司报告期内转让北京盛世骄阳文化传播有限公司、广西皇氏甲天下食品有限公司100%股权,合并报表范围减少所致。

  9、报告期末,公司应交税费较期初减少75.42%,主要原因为公司报告期内转让北京盛世骄阳文化传播有限公司100%股权,合并报表范围减少所致。

  10、报告期末,公司其他应付款较期初减少52.21%,主要原因为公司报告期内转让北京盛世骄阳文化传播有限公司100%股权,合并报表范围减少所致。

  11、报告期末,公司长期应付款较期初减少99.18%,主要原因为公司报告期内转让北京盛世骄阳文化传播有限公司100%股权,合并报表范围减少所致。

  (二)报告期内,合并年初到报告期末利润表项目发生重大变动的情况及原因:

  1、报告期内,公司财务费用同比增长33.70%,主要原因为公司报告期内应付债券计提利息增加所致。

  2、报告期内,公司资产减值损失同比增长4,556.87%,主要原因为公司报告期内计提应收账款、其他应收款坏账准备。

  3、报告期内,公司投资收益同比减少7,830.66%,主要原因为公司报告期内转让北京盛世骄阳文化传播有限公司100%股权所致。

  4、报告期内,公司营业外支出同比减少41.57%,主要原因为公司报告期内对外捐赠减少所致。

  5、报告期内,公司所得税费用同比增长95.37%,主要原因为公司报告期内浙江完美在线网络科技有限公司信息服务业务利润增加所致。

  (三)报告期内,现金流量表项目发生重大变动的情况及原因:

  1、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额同比减少128.14%,主要原因为公司报告期内皇氏御嘉影视集团有限公司、北京盛世骄阳文化传播有限公司销售商品提供劳务收到的现金减少以及浙江完美在线网络科技有限公司、云南皇氏来思尔乳业有限公司购买商品接受劳务支付的现金增加所致。

  2、报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额同比增长79.62%,主要原因为公司报告期内转让北京盛世骄阳文化传播有限公司及广西皇氏甲天下食品有限公司收到的股权款所致。

  3、报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少154.83%,主要原因为公司报告期内偿还借款增加所致。

  4、报告期内,公司现金及现金等价物净增加额同比减少1,501.05%,主要原因为公司报告期内影视剧项目制作投入及偿还银行债务增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用  □不适用

  1、2018年6月28日,公司全资子公司广西皇氏甲天下食品有限公司(简称“皇氏食品公司”)股东变更已经南宁市工商行政管理局经济技术开发区分局核准并领取新的《营业执照》,皇氏食品公司相关股权已变更至宁波智莲股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“宁波智莲”)名下,皇氏食品公司股权转让的工商变更登记手续已完成;2018年7月10日,公司全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司(简称“盛世骄阳”)股东变更已经北京市工商行政管理局东城分局核准并领取新的《营业执照》,盛世骄阳相关股权已变更至宁波智莲名下,盛世骄阳股权转让的工商变更登记手续已完成。

  2、根据《北京市第二中级人民法院执行裁定书》【(2017)京02执546号之一】,公司原第二大股东李建国先生持有的5,841万股“皇氏集团”股票作价人民币300,694,680元交付东方证券股份有限公司(简称“东方证券”)抵偿债务。5,841万股“皇氏集团”股票(首发后限售股)已于2018年9月12日过户至东方证券名下,东方证券持有公司 6.97%的股份,成为公司第二大股东。

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √ 适用  □不适用

  ■

  四、对2018年度经营业绩的预计

  2018年度预计的经营业绩情况:

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □适用  √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □适用  √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □适用  √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、委托理财

  □适用  √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □适用  √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  皇氏集团股份有限公司

  董事长:黄嘉棣

  二〇一八年十月二十三日

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